四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 561,138 | 730,679 |
減価償却額 | 187,363 | 197,688 |
のれん償却額 | 11,737 | 1,089 |
貸倒引当金の増減額 | -2,483 | -4,748 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -2,100 | -20,350 |
受取利息及び配当金 | -31,787 | -35,990 |
支払利息 | 67,049 | 52,257 |
売上債権の増減額 | 176,528 | -330,275 |
たな卸資産の増減額 | -2,392,434 | -1,302,803 |
仕入債務の増減額 | 472,178 | 417,664 |
その他 | 227,547 | -333,506 |
小計 | -725,260 | -628,294 |
利息及び配当金の受取額 | 31,746 | 36,024 |
利息の支払額 | -67,702 | -52,142 |
法人税等の支払額 | -155,778 | -291,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -916,995 | -936,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -7,347 | -7,710 |
有形固定資産の取得による支出 | -300,389 | -92,103 |
有形固定資産の売却による収入 | 135,583 | 223 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,219 | -24,012 |
関係会社株式の取得による支出 | -107,722 | - |
差入保証金の差入による支出 | -2,801,262 | -3,591,008 |
差入保証金の回収による収入 | 2,525,289 | 2,472,790 |
その他 | -30,726 | -18,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,794 | -1,260,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,420,000 | 2,840,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -570,772 | -348,996 |
配当金の支払額 | -90,443 | -90,547 |
その他 | -7,758 | -16,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,025 | 2,383,510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,549 | -44,711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498,784 | 142,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042,697 | 2,446,788 |