桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,138 | 730,679 |
| 減価償却額 | 187,363 | 197,688 |
| のれん償却額 | 11,737 | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,483 | -4,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2,100 | -20,350 |
| 受取利息及び配当金 | -31,787 | -35,990 |
| 支払利息 | 67,049 | 52,257 |
| 売上債権の増減額 | 176,528 | -330,275 |
| たな卸資産の増減額 | -2,392,434 | -1,302,803 |
| 仕入債務の増減額 | 472,178 | 417,664 |
| その他 | 227,547 | -333,506 |
| 小計 | -725,260 | -628,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,746 | 36,024 |
| 利息の支払額 | -67,702 | -52,142 |
| 法人税等の支払額 | -155,778 | -291,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -916,995 | -936,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,347 | -7,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,389 | -92,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,583 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,219 | -24,012 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107,722 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,801,262 | -3,591,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,525,289 | 2,472,790 |
| その他 | -30,726 | -18,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,794 | -1,260,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,420,000 | 2,840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,772 | -348,996 |
| 配当金の支払額 | -90,443 | -90,547 |
| その他 | -7,758 | -16,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,025 | 2,383,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,549 | -44,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,784 | 142,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042,697 | 2,446,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
