四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,679 | 278,871 |
| 減価償却費 | 197,688 | 191,947 |
| のれん償却額 | 1,089 | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,748 | -665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,350 | 8,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,990 | -38,001 |
| 支払利息 | 52,257 | 43,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,275 | 486,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,302,803 | -5,301,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,664 | 1,594,243 |
| その他 | -333,506 | -186,631 |
| 小計 | -628,294 | -2,922,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,024 | 38,001 |
| 利息の支払額 | -52,142 | -42,987 |
| 法人税等の支払額 | -291,762 | -336,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -936,175 | -3,264,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,710 | -8,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,103 | -277,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 9,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,012 | -8,557 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,591,008 | -682,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,472,790 | 1,498,449 |
| その他 | -18,593 | -18,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,414 | 13,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,840,000 | 3,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,996 | -634,996 |
| 配当金の支払額 | -90,547 | -90,425 |
| その他 | -16,946 | -20,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,383,510 | 3,194,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,711 | -22,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,209 | -79,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446,788 | 2,524,485 |