四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,871 | 658,670 |
| 減価償却費 | 191,947 | 204,622 |
| のれん償却額 | 1,089 | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -665 | 1,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,325 | 12,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,001 | -35,469 |
| 支払利息 | 43,344 | 36,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,179 | 358,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,301,556 | 223,317 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 816,445 | -1,691,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,594,243 | -209,628 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -264,867 | 88,297 |
| その他 | 78,235 | -84,225 |
| 小計 | -2,106,409 | -436,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,001 | 34,856 |
| 利息の支払額 | -42,987 | -36,557 |
| 法人税等の支払額 | -336,872 | -50,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,448,267 | -488,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,093 | -8,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,308 | -127,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,614 | 2,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,557 | -21,882 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -371,585 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 171,585 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,650 | -14,130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,003 | 12,168 |
| その他 | -18,222 | -11,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,214 | -368,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,440,000 | 2,190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,996 | -729,390 |
| 配当金の支払額 | -90,425 | -90,671 |
| その他 | -20,328 | -19,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,194,250 | 1,350,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,355 | -112,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,586 | 380,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,485 | 2,940,456 |