桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,670 | 304,900 |
| 減価償却費 | 204,622 | 198,037 |
| のれん償却額 | 1,089 | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | 12,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,469 | -32,331 |
| 関係会社株式評価損 | － | 51,716 |
| 支払利息 | 36,700 | 29,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,395 | 113,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,317 | -900,949 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,691,472 | -1,393,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,628 | 179,779 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 88,297 | -62,885 |
| その他 | -84,225 | -53,145 |
| 小計 | -436,170 | -1,551,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,856 | 33,614 |
| 利息の支払額 | -36,557 | -28,073 |
| 法人税等の支払額 | -50,139 | -546,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -488,009 | -2,092,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,558 | -9,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,366 | -204,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,824 | 9,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,882 | -7,927 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -51,716 |
| 貸付けによる支出 | -371,585 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 171,585 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,130 | -707 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,168 | 15,046 |
| その他 | -11,883 | -9,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,829 | 332,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,190,000 | 2,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,390 | -906,662 |
| 配当金の支払額 | -90,671 | -90,597 |
| その他 | -19,771 | -21,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,166 | 1,511,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,659 | 18,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,667 | -230,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,940,456 | 2,711,846 |
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