桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,900 | 314,243 |
| 減価償却費 | 198,037 | 201,064 |
| のれん償却額 | 1,089 | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | 2,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,150 | -165,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,331 | -31,709 |
| 関係会社株式評価損 | 51,716 | － |
| 支払利息 | 29,676 | 30,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,859 | 157,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -900,949 | -1,711,253 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,393,551 | -196,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,779 | 101,177 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -62,885 | -90,342 |
| その他 | -53,145 | -189,194 |
| 小計 | -1,551,304 | -1,576,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,614 | 31,649 |
| 利息の支払額 | -28,073 | -25,034 |
| 法人税等の支払額 | -546,254 | -130,852 |
| 法人税等の還付額 | － | 110,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,092,017 | -1,590,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,065 | -10,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,495 | -126,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,710 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,927 | -28,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,716 | -57,612 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 209,686 |
| 貸付けによる支出 | -7,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -707 | -497 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,046 | 33 |
| その他 | -9,412 | -15,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,333 | -18,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,530,000 | 3,261,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,662 | -1,440,654 |
| 配当金の支払額 | -90,597 | -90,401 |
| その他 | -21,277 | -15,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,462 | 1,714,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,036 | -47,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,184 | 58,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,489 | 2,877,738 |
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