1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,550,000	8,200,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	988,024	693,992	1.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	5,909	32,015	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リ-ス債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 11:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	6,550,000千円	8,150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	849,628	529,592
長期借入金	2,655,782	851,190

なお、連結貸借対照表に計上した債務の他に地金リース債務が前連結会計年度において2,357,090千円(期末時価で換算)、当連結会計年度において1,814,100千円(期末時価で換算)あります。

2014/06/27 11:03

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.4%増加し、108億96百万円となりました。これは、主として短期借入金が16億50百万円増加、支払手形及び買掛金が3億11百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が2億94百万円減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて37.3%減少し、23億17百万円となりました。主として長期借入金が18億75百万円減少したことなどによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.2%減少し、132億13百万円となりました。

2014/06/27 11:03