#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益12億16百万円、減価償却費3億84百万円、売上債権の減少6億1百万円などに対し、たな卸資産の増加8億66百万円、仕入債務の減少4億28百万円などの要因により10億56百万円と前年同期と比べ収入が4億57百万円(76.5%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の差入による支出45億41百万円、有形固定資産の取得による支出5億62百万円などに対し、差入保証金の回収による収入44億19百万円などの要因により△7億65百万円と前年同期と比べ支出が12億68百万円(152.5%)の増加となりました。
2014/06/27 11:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益12億16百万円、減価償却費3億84百万円、売上債権の減少6億1百万円などに対し、たな卸資産の増加8億66百万円、仕入債務の減少4億28百万円などにより10億56百万円の増加となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の差入による支出45億41百万円、有形固定資産の取得による支出5億62百万円などに対し、差入保証金の回収による収入44億19百万円などにより7億65百万円の減少となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出23億19百万円、短期借入金純増額16億50百万円などがあり7億21百万円の減少となりました。
2014/06/27 11:03