長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,550,000	8,200,000	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	988,024	693,992	1.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	5,909	32,015	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,917,926	1,042,190	1.5	平成27年4月30日～平成29年10月2日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,198	113,473	―	平成27年4月30日～平成31年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リ-ス債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 11:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	6,550,000千円	8,150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	849,628	529,592
長期借入金	2,655,782	851,190
計	10,055,410	9,530,782

なお、連結貸借対照表に計上した債務の他に地金リース債務が前連結会計年度において2,357,090千円(期末時価で換算)、当連結会計年度において1,814,100千円(期末時価で換算)あります。

2014/06/27 11:03

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出23億19百万円、短期借入金純増額16億50百万円などの要因により△7億21百万円と前年同期と比べ支出が84百万円(10.5%)の減少となりました。

2014/06/27 11:03

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.4%増加し、108億96百万円となりました。これは、主として短期借入金が16億50百万円増加、支払手形及び買掛金が3億11百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が2億94百万円減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて37.3%減少し、23億17百万円となりました。主として長期借入金が18億75百万円減少したことなどによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.2%減少し、132億13百万円となりました。

2014/06/27 11:03

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は建物の賃貸及び地金リース等をする際に、差入れる保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、担当部署が差入先ごとの信用状況を随時把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんとが1年以内支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり長期借入金は主に設備資金に係る資金調達であります。
一部外貨建債権債務につきまして、為替予約(振当処理)を行っております。為替予約につきましては、為替予約の締結時にリスク管理方針に従って、米貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されており、その判定をもって有効性の判定に代えております。(決算日における有効性の評価を省略しております。)

2014/06/27 11:03