1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,200,000	6,750,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	693,992	1,264,992	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	32,015	43,691	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 13:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	8,150,000千円	6,670,000千円
1年内返済予定の長期借入金	529,592	1,164,592
長期借入金	851,190	2,886,598

なお、連結貸借対照表に計上した債務の他に地金リース債務が前連結会計年度において1,814,100千円(期末時価で換算)、当連結会計年度において2,147,084千円(期末時価で換算)あります。

2015/06/26 13:20

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.7%減少し、102億74百万円となりました。これは、主として短期借入金が14億50百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が5億71百万円増加、支払手形及び買掛金が1億46百万円増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて86.2%増加し、43億14百万円となりました。主として長期借入金が19億35百万円増加したことなどによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.4%増加し、145億89百万円となりました。

2015/06/26 13:20