利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動から得られた資金は6億5百万円となり、前連結会計年度に比べ4億50百万円減少いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益15億10百万円、減価償却費4億10百万円、仕入債務の増加1億37百万円などに対し、売上債権の増加5億79百万円、たな卸資産の増加1億12百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動に使用した資金は12億13百万円となり、前連結会計年度に比べ4億47百万円増加いたしました。これは主に、差入保証金の差入による支出58億65百万円、関係会社株式の取得による支出5億42百万円、有形固定資産の取得による支出3億65百万円などに対し、差入保証金の回収による収入55億円などによるものです。

2015/06/26 13:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

億12百万円などにより6億5百万円の増加となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の差入による支出58億65百万円、関
係会社株式の取得による支出5億42百万円、有形固定資産の取得による支出3億65百万円などに対し、差入保証金

2015/06/26 13:20