財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動に使用した資金は12億13百万円となり、前連結会計年度に比べ4億47百万円増加いたしました。これは主に、差入保証金の差入による支出58億65百万円、関係会社株式の取得による支出5億42百万円、有形固定資産の取得による支出3億65百万円などに対し、差入保証金の回収による収入55億円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により得られた資金は8億34百万円となり、前連結会計年度に比べ15億56百万円増加いたしました。これは主に、長期借入れによる収入32億円、長期借入金の返済6億93百万円、短期借入金純減14億50百万円などによるものです。

2015/06/26 13:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

の回収による収入55億円などにより12億13百万円の減少となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入32億円、長期借入金の返
済による支出6億93百万円、短期借入金純減額14億50百万円などがあり8億34百万円の増加となりました。

2015/06/26 13:20