営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動から得られた資金は6億5百万円となり、前連結会計年度に比べ4億50百万円減少いたしました。これは主に、税金等調整前当期純利益15億10百万円、減価償却費4億10百万円、仕入債務の増加1億37百万円などに対し、売上債権の増加5億79百万円、たな卸資産の増加1億12百万円などによるものです。

2015/06/26 13:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況については、当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ2億99百万円の増加となりましたが、それぞれの活動におきましては下記の通りです。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益15億10百万円、減価償
却費4億10百万円、仕入債務の増加1億37百万円などに対し、売上債権の増加5億79百万円、たな卸資産の増加1

2015/06/26 13:20