#1 業績等の概要: 却費4億32百万円、売上債権の減少5億21百万円、たな卸資産の減少9億10百万円などに対し、差入保証金の増加6億5百万円などにより27億18百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出5億15百万円、有形固定資産の取得による支出2億45百万円、貸付けによる支出2億4百万円などに対し、投資有価証券の売却による収入5億99百万円などにより4億56百万円の減少となりました。
2017/06/23 13:22
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた121,485千円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△32,690千円、「その他」154,175千円として組み替えております。
従来「投資活動によるキャッシュ・フロー」において「差入保証金の差入による支出」及び「差入保証金の回収による収入」に含めて表示しておりました地金取引に係る差入保証金については、表示科目の見直しを行った結果、「営業活動によるキャッシュ・フロー」において記載することが、より適切な表示方法であると判断し、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の差入による支出」に表示していた△908,220千円及び「差入保証金の回収による収入」に表示していた1,789,918千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の増減額(△は増加)」880,498千円、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の差入による支出」△18,220千円、「差入保証金の回収による収入」19,419千円として組み替えております。
2017/06/23 13:22
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 却費4億32百万円、売上債権の減少5億21百万円、たな卸資産の減少9億10百万円などに対し、差入保証金の増加6億5百万円などにより27億18百万円の増加となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出5億15百万円、有形固定資産の取得による支出2億45百万円、貸付けによる支出2億4百万円などに対し、投資有価証券の売却による収入5億99百万円などにより4億56百万円の減少となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入42億円、短期借入金の純減44億80百万円、長期借入金の返済による支出13億63百万円などにより18億37百万円の減少となりました。
2017/06/23 13:22