財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出5億15百万円、有形固定資産の取得による支出2億45百万円、貸付けによる支出2億4百万円などに対し、投資有価証券の売却による収入5億99百万円などにより4億56百万円の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入42億円、短期借入金の純減44億80百万円、長期借入金の返済による支出13億63百万円などにより18億37百万円の減少となりました。

2017/06/23 13:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出5億15百万円、有形固定資産の取得による支出2億45百万円、貸付けによる支出2億4百万円などに対し、投資有価証券の売却による収入5億99百万円などにより4億56百万円の減少となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入42億円、短期借入金の純減44億80百万円、長期借入金の返済による支出13億63百万円などにより18億37百万円の減少となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2017/06/23 13:22