タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209,393 | 1,325,180 |
| 減価償却費 | 736,496 | 897,448 |
| のれん償却額 | 11,277 | 36,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 354 | -248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,264 | 6,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,368 | -7,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,566 | 21,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,402 | -49,381 |
| 支払利息 | 2,185 | 3,157 |
| 為替差損益（△は益） | 3,336 | -4,625 |
| 固定資産除却損 | 7,505 | 75,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,095 | -852,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,607,788 | 44,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,362,504 | -573,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 260,170 | 323,123 |
| その他 | -351,448 | 404,748 |
| 小計 | 1,514,689 | 1,560,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,056 | 48,050 |
| 利息の支払額 | -2,162 | -3,136 |
| 法人税等の支払額 | -306,035 | -455,907 |
| 法人税等の還付額 | 17,967 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,514 | 1,149,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -488,640 | -233,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 228,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,186 | -1,258,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 7,128 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | -253,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,048 | -1,001,067 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,826 | 92,807 |
| その他の収入 | 1,740 | 5,549 |
| その他の支出 | -45,967 | -45,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,896 | -2,357,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,343 | -80,080 |
| リース債務の返済による支出 | -89,358 | -97,895 |
| 配当金の支払額 | -212,746 | -212,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,447 | -390,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,018 | -12,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,811 | -1,611,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,452,102 | 8,840,558 |
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