有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	46,320	59,960	0.746	-
1年以内に返済予定のリース債務	54,778	59,580	0.184	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	80,000	198,410	0.743	2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	117,491	106,611	0.185	2024年～2029年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率です。なお、リース債務に係る平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する方法により算定したリース債務に係る期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

2023/06/28 14:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務ならびに未払法人税等は、そのほとんどが短期間で決済されるものであり、一部外貨建のものについては、為替の変動リスクにさらされております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年です。これらの債務については資金調達に係る流動性リスクにさらされております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/28 14:48