利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、前年同四半期比1,494百万円増加の548百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少額が前年同四半期の378百万円から214百万円となり、前年同四半期比で163百万円の収入増となった一方、売上債権の減少額が前年同四半期の1,912百万円から当四半期は1,152百万円となり、前年同四半期比で759百万円の収入減となったこと、たな卸資産の増減額が前年同四半期の326百万円の減少から当四半期は553百万円の増加となり、前年同四半期比で879百万円の収入減となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同四半期比953百万円、928.0%増加の1,056百万円となりました。これは、主に定期預金の預入と払戻に係る収支が前年同四半期の388百万円の収入から当四半期は320百万円の支出と708百万円の支出増となるとともに、前年同四半期に発生した投資有価証券の売却及び償還による収入250百万円が当四半期に発生しなかったこと等によるものであります。

2015/11/12 16:18