財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、前年同四半期比953百万円、928.0%増加の1,056百万円となりました。これは、主に定期預金の預入と払戻に係る収支が前年同四半期の388百万円の収入から当四半期は320百万円の支出と708百万円の支出増となるとともに、前年同四半期に発生した投資有価証券の売却及び償還による収入250百万円が当四半期に発生しなかったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、前年同四半期比5百万円、2.9%増加の204百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が前年同四半期比で5百万円増加したこと等によるものであります。

2015/11/12 16:18