営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、前年同四半期比1,494百万円増加の548百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少額が前年同四半期の378百万円から214百万円となり、前年同四半期比で163百万円の収入増となった一方、売上債権の減少額が前年同四半期の1,912百万円から当四半期は1,152百万円となり、前年同四半期比で759百万円の収入減となったこと、たな卸資産の増減額が前年同四半期の326百万円の減少から当四半期は553百万円の増加となり、前年同四半期比で879百万円の収入減となったこと等によるものであります。

2015/11/12 16:18