利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、前年同四半期比2,249百万円増加の1,700百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額が前年同四半期比1,397百万円増加したこと等による支出増の一方、売上債権の減少額が前年同四半期と比較して1,203百万円増加したこと、たな卸資産の減少額が前年同四半期と比較して970百万円増加したことおよび前受金の減少額が前年同四半期と比較して1,043百万円減少したこと等による収入増によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、前年同四半期と比較して1,166百万円増加して110百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が前年同四半期と比較して449百万円の増加となる一方、定期預金の預入と払戻に係る収支が前年同四半期と比較して836百万円の収入増となったこと、有価証券の売却及び償還による収入が前年同四半期と比較して775百万円増加したこと等によるものであります。

2016/11/10 10:59