営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期比2,249百万円増加の1,700百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少額が前年同四半期比1,397百万円増加したこと等による支出増の一方、売上債権の減少額が前年同四半期と比較して1,203百万円増加したこと、たな卸資産の減少額が前年同四半期と比較して970百万円増加したことおよび前受金の減少額が前年同四半期と比較して1,043百万円減少したこと等による収入増によるものであります。

2016/11/10 10:59