#1 業績等の概要: 投資活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比較して228百万円増加し、309百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度と比較して886百万円増加したことの一方、有価証券の売却及び償還による収入が前連結会計年度と比較して1,000百万円増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、前連結会計年度と比較して105百万円減少し、179百万円となりました。これは主にリース債務の返済による支出が前連結会計年度と比較して29百万円増加したこと、親会社による配当金の支払額が前連結会計年度と比較して30百万円増加したことの一方、長期借入金に関する収支が前連結会計年度と比較し165百万円の収入増となったことによるものであります。
2017/06/29 12:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度と比較して228百万円増加し、309百万円のキャッシュ・イン・フローとなりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度と比較して886百万円増加したことの一方、有価証券の売却及び償還による収入が前連結会計年度と比較して1,000百万円増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度と比較して105百万円減少し、179百万円のキャッシュ・アウト・フローとなりました。これは主にリース債務の返済による支出が前連結会計年度と比較して29百万円増加したこと、親会社による配当金の支払額が前連結会計年度と比較して30百万円増加したことの一方、長期借入金に関する収支が前連結会計年度と比較し165百万円の収入増となったことによるものであります。
② 資本の源泉についての分析
2017/06/29 12:56