営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期と比較して47百万円減少し1,156百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額が前年同四半期と比較して982百万円増加したことにより収入増およびたな卸資産の増減額が前年同四半期の143百万円の増加から当四半期は265百万円の減少と408百万円減少したことにより収入増となった一方、税金等調整前四半期純利益が333百万円減少したことにより収入減となったこと、賞与引当金の減少額が68百万円増加し支出増となったこと、仕入債務の減少額が104百万円増加し支出増となったこと、未払消費税等の減少額が83百万円増加し支出増となったこと、前受金の増減額が前年同四半期の492百万円の増加から当四半期は317百万円の減少と809百万円収入減となったこと等によるものであります。

2019/11/13 11:14