利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1,224百万円(前年同四半期比440百万円減少)となりました。これは主に、賞与引当金の減少額205百万円、棚卸資産の増加額1,472百万円、仕入債務の減少額769百万円、法人税等の支払額305百万円等の資金が減少した一方、減価償却費437百万円、売上債権の減少額2,712百万円、契約負債の増加額879百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、116百万円(前年同四半期比243百万円減少)となりました。これは主に、定期預金の預入と払戻にかかる収支52百万円、有価証券の売却及び償還による収入100百万円等の資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出238百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2022/11/10 11:32