資産

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

2023/11/10 13:24

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 コミットメントライン契約
当社は、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当該契約は当第2四半期連結会計期間において契約満了により終了しております。なお、当該コミットメントライン契約には、期間損益計上および純資産額に関する財務制限条項が付されておりました。

2023/11/10 13:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比較して1,229百万円減少の23,869百万円となりました。これは主に、売掛代金の回収が進んだこと等により現金及び預金が1,846百万円増加した一方、受取手形、売掛金及び契約資産が2,337百万円、商品及び製品が39百万円、仕掛品が572百万円、原材料及び貯蔵品が52百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

2023/11/10 13:24