利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1,924百万円(前年同四半期比699百万円増加)となりました。これは主に、賞与引当金の減少額164百万円、投資有価証券売却益235百万円、仕入債務の減少額405百万円、契約負債の減少額1,163百万円等の資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益402百万円、減価償却費459百万円、売上債権の減少額2,359百万円、棚卸資産の減少額666百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、252百万円(前年同四半期比369百万円増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出389百万円等により資金が減少した一方、定期預金の預入と払戻にかかる収支53百万円、投資有価証券の売却による収入603百万円等の資金が増加したことによるものです。

2023/11/10 13:24