利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1,632百万円(前年同期比291百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失114百万円、賞与引当金の減少額263百万円、投資有価証券売却益275百万円、棚卸資産の増加額253百万円、仕入債務の減少額1,744百万円、法人税等の支払額300百万円等により資金が減少した一方、売上債権の減少額3,995百万円、契約負債の増加額611百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、36百万円(前年同期比216百万円減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出165百万円、無形固定資産の取得による支出129百万円等により資金が減少した一方、定期預金の預入と払戻にかかる収支54百万円、投資有価証券の売却による収入279百万円等の資金が増加したことによるものです。

2024/11/12 11:23