利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、2,322百万円(前年同期比690百万円増加)となりました。これは主に、賞与引当金の減少額267百万円、未払消費税等の減少額128百万円、仕入債務の減少額783百万円、法人税等の支払額148百万円等により資金が減少した一方、税金等調整前中間純利益173百万円、減価償却費426百万円、売上債権の減少額3,211百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、1,001百万円(前年同期比1,037百万円増加)となりました。これは主に、定期預金の預入と払戻にかかる収支54百万円等の資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出619百万円、投資有価証券の取得による支出402百万円等により資金が減少したことによるものです。

2025/11/12 13:18