有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
A.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,160
預金の種類
当座預金	5,720,905
普通預金	81,300
定期預金	6,000,000
外貨預金	0
郵便貯金	1,627
別段預金	1,782
小計	11,805,616
合計	11,840,776

B.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モンテローザ	79,133
新日本空調㈱	78,747
オーク設備工業㈱	58,356
イオン九州㈱	58,222
㈱ラックランド	51,607
その他	1,673,156
合計	1,999,223

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	581,798
4月	517,952
5月	460,358
6月	297,169
7月	141,943
8月以降	-
合計	1,999,223

C.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モンテローザ	214,565
菊池市役所	204,750
ホシザキ電機㈱	129,264
東芝医用ファイナンス㈱	106,050
医療法人 徳洲会	72,030
その他	4,744,985
合計	5,471,645

(ロ)売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,292,155	41,213,424	41,033,933	5,471,645	88.2	47.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
D.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
冷機器	81,080
調理サービス機器	178,530
小計	259,610
製品
熱機器	32,917
作業機器規格	6,918
作業機器オーダー	4,967
部品他	109,266
小計	154,069
合計	413,680

E.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
カタログ	18,768
事務用消耗品	2,691
その他	3,510
合計	24,969

F.前渡金

相手先	金額(千円)
マル厨工業㈱	2,031,934
合計	2,031,934

G.関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
マル厨工業㈱	2,090,000
㈱フジサワ・マルゼン	300,000
合計	2,390,000

② 負債の部
A.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福島工業㈱	1,063,481
パナソニックES産機システム㈱	562,204
阪和工材㈱	385,131
阪和興業㈱	287,653
月星商事㈱	212,034
その他	3,662,447
合計	6,172,952

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	1,595,818
4月	1,704,387
5月	1,395,778
6月	1,301,994
7月	172,863
8月以降	2,110
合計	6,172,952

B.買掛金

相手先	金額(千円)
福島工業㈱	480,051
㈱熊本アイホー	199,500
パナソニックES産機システム㈱	161,310
ホシザキ電機㈱	134,721
㈱フジマック	88,180
その他	1,211,715
合計	2,275,479