有価証券報告書-第60期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,301,667 | 3,705,676 |
| 減価償却費 | 926,266 | 912,695 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | △76,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,376 | 2,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,632 | 35,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,900 | △259,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,218 | △1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,846 | △68,714 |
| 支払利息 | 1,511 | 1,044 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △97,689 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,100 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,276 | △14,930 |
| 有形固定資産除却損 | 1,075 | 123 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △389,739 | 779,214 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 365,957 | △453,865 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,749 | 6,443 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 226,480 | △1,156,304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 347,409 | △389,925 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 120,384 | △186,659 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 800 | 253,277 |
| その他 | △90,791 | △8,039 |
| 小計 | 6,664,150 | 3,101,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,839 | 68,748 |
| 利息の支払額 | △1,460 | △981 |
| 法人税等の支払額 | △1,756,925 | △1,638,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,983,604 | 1,531,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,786,605 | △1,148,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,582 | 16,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,672 | △8,930 |
| その他の固定資産の取得による支出 | △6,622 | △12,604 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 15,336 | 2,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,303 | △540 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,564 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 11,460 | 10,851 |
| その他 | 26,981 | 23,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,625,280 | △1,117,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △137 | - |
| 配当金の支払額 | △469,112 | △501,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △569,250 | △901,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,789,072 | △487,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,317,397 | 23,106,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,106,470 | ※ 22,618,706 |
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