有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,992,271 | 4,112,242 |
| 減価償却費 | 724,815 | 754,169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 24,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,456 | 2,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114,583 | 82,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,000 | 33,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,313 | △1,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,834 | △57,087 |
| 支払利息 | 8,439 | 7,304 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 254 | 3,266 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,440 | △4,107 |
| 有形固定資産除却損 | 2,153 | 13,942 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △269,188 | △127,384 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 369,630 | △896,058 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △101,667 | 111,842 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2 | △9 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,842 | 1,176,583 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 352,077 | △323,875 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 290,859 | △98,343 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 675 | △191 |
| その他 | △6,900 | △10,700 |
| 小計 | 5,641,715 | 4,802,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,881 | 57,100 |
| 利息の支払額 | △8,741 | △7,043 |
| 法人税等の支払額 | △1,759,004 | △1,720,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,908,850 | 3,132,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △627,232 | △618,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,948 | 4,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,347 | △26,822 |
| その他の固定資産の取得による支出 | △7,563 | △7,031 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 6,563 | 5,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △519 | △2,511 |
| 貸付けによる支出 | - | △10,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,633 | 18,849 |
| その他 | △1,285 | △2,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △612,802 | △640,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △269 | △674 |
| 配当金の支払額 | △391,841 | △373,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △692,110 | △574,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,603,937 | 1,917,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,867,479 | 14,471,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,471,416 | ※ 16,388,999 |
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