長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	320,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	30,024	28,363	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,063	1,063	2.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,718	13,522	1.4	平成27年～平成28年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,569	2,821	2.4	平成27年～平成29年

(注)1.平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/10/24 10:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年1月31日)	当連結会計年度(平成27年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,028千円	367千円
長期借入金	367	-
計	2,395	367

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は43百万円(前年同期は49百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済によるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

4) 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は、67百万円(前年同期比23百万円減)となりました。これは主に、長期借入金の減少27百万円によるものであります。
5) 純資産

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成27年1月31日)

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