キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 14:27
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6727万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億220万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4069万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 78 | -32 | -43 | 47 | -20 | 451 | 通期 | 181 | -57 | -68 | 124 | -32 | 508 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | -41 | -24 | -33 | -65 | -12 | 410 | 通期 | -129 | 47 | -51 | -81 | -61 | 374 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | -7 | 22 | -34 | 15 | -19 | 356 | 通期 | 6 | 12 | -53 | 17 | -56 | 339 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | -21 | -18 | -35 | -40 | -76 | 264 | 通期 | 5 | -34 | 118 | -29 | -112 | 427 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 124 | -13 | 473 | 111 | -3 | 1,010 | 通期 | 62 | -44 | 236 | 18 | -27 | 679 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | -83 | -11 | -51 | -95 | -56 | 535 | 通期 | -16 | -68 | -89 | -84 | -108 | 508 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | -50 | 0 | -51 | -50 | -22 | 413 | 通期 | -252 | -26 | 214 | -278 | -53 | 449 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 63 | -17 | -40 | 46 | -17 | 456 | 通期 | 124 | -40 | -50 | 84 | -28 | 483 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 28 | -258 | 179 | -230 | -38 | 432 | 通期 | 141 | -102 | 167 | 38 | -66 | 685 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | -191 | -10 | 36 | -201 | -12 | 520 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（個）
- 1億2415万
- 2018年1月（個） マイ転
- -8119万
- 2019年1月（個） プラ転
- 1744万
- 2020年1月（個） マイ転
- -2913万
- 2021年1月（個） プラ転
- 1757万
- 2022年1月（個） マイ転
- -8430万
- 2023年1月（個） -229.58%
- -2億7786万
- 2024年1月（個） プラ転
- 8410万
- 2025年1月（個） -54.24%
- 3848万
設備投資#5*
- 2017年1月（個）
- -3196万
- 2018年1月（個）増加+91.2%
- -6112万
- 2019年1月（個）減少-8.63%
- -5584万
- 2020年1月（個）増加+100.06%
- -1億1173万
- 2021年1月（個）減少-76.26%
- -2652万
- 2022年1月（個）増加+305.51%
- -1億756万
- 2023年1月（個）減少-50.87%
- -5284万
- 2024年1月（個）減少-46.16%
- -2845万
- 2025年1月（個）増加+131.4%
- -6583万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- 9.13%
- 2018年1月（個）
- -5.98%
- 2019年1月（個）
- 0.23%
- 2020年1月（個）
- 0.2%
- 2021年1月（個）
- 2.93%
- 2022年1月（個）
- -0.53%
- 2023年1月（個）
- -7.5%
- 2024年1月（個）
- 3.52%
- 2025年1月（個）
- 3.58%
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