光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,827 | 136,862 |
| 減価償却費 | 56,706 | 60,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,633 | 5,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -995 |
| 支払利息 | 5,162 | 7,995 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | 2,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,942 |
| 固定資産除却損 | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,264 | 47,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,579 | -70,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,915 | 27,445 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 13,693 | -759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,621 | -27,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,591 | -12,745 |
| その他 | 2,694 | -1,440 |
| 小計 | 151,379 | 186,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 995 |
| 利息の支払額 | -5,145 | -7,872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,894 | -38,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,014 | 140,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,417 | -62,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,033 | -2,902 |
| 施設利用権の取得による支出 | － | -25,525 |
| 貸付金債権の譲受けによる支出 | － | -209,663 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 209,663 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -11,454 | － |
| その他 | － | -747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,906 | -102,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,890 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,169 | -4,035 |
| 配当金の支払額 | -14,981 | -18,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,258 | 167,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -2,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,998 | 202,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,551 | 685,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
