光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,862 | 172,636 |
| 減価償却費 | 60,306 | 67,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,303 | -757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -995 | -927 |
| 支払利息 | 7,995 | 13,665 |
| 為替差損益（△は益） | 2,837 | -186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,942 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -966 |
| 固定資産除却損 | 140 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,700 | -206,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,684 | -334,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,445 | 168,562 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -759 | 17,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,621 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,745 | 6,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 4,785 |
| その他 | -1,440 | 5,652 |
| 小計 | 186,484 | -83,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 927 |
| 利息の支払額 | -7,872 | -13,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,912 | -33,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,695 | -130,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,932 | -79,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,638 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,098 | -558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,902 | -3,480 |
| 施設利用権の取得による支出 | -25,525 | － |
| 貸付金債権の譲受けによる支出 | -209,663 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 209,663 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,100 |
| その他 | -747 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,206 | -83,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,035 | -1,920 |
| 配当金の支払額 | -18,691 | -37,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,272 | 35,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,837 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,924 | -178,670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 685,476 | 506,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
