光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,472 | 115,827 |
| 減価償却費 | 60,387 | 56,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,403 | 4,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,817 | － |
| 支払利息 | 4,202 | 5,162 |
| 為替差損益（△は益） | -3,905 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,567 | -69,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,470 | -55,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,645 | 32,915 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 6,660 | 13,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 27,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,885 | 15,591 |
| その他 | 5,955 | 2,694 |
| 小計 | -257,017 | 151,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 675 |
| 利息の支払額 | -4,168 | -5,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,182 | -22,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,003 | 124,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,857 | -20,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,921 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,008 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,987 | -8,033 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -11,454 |
| その他 | -1,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,857 | -39,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313,400 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,640 | -37,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -3,326 | -4,169 |
| 配当金の支払額 | -14,940 | -14,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,049 | -50,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,905 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,906 | 33,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,553 | 482,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
