有価証券報告書-第56期(2022/02/01-2023/01/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,866 | 45,472 |
| 減価償却費 | 53,176 | 60,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 4,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -1 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2,014 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,817 |
| 支払利息 | 4,518 | 4,202 |
| 助成金収入 | -2,220 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,432 | -3,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,194 | -23,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,108 | -188,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,896 | -150,645 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 18,075 | 6,660 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,681 | -4,885 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17 | － |
| その他 | -16,865 | 5,955 |
| 小計 | 7,719 | -257,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,483 | -4,168 |
| 助成金の受取額 | 6,440 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,131 | 9,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,854 | -252,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,454 | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,225 | -46,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,336 | -5,987 |
| 投資不動産の売却による収入 | 26,459 | － |
| その他 | 195 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,453 | -25,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,200 | 313,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,640 | -80,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -443 |
| リース債務の返済による支出 | -4,213 | -3,326 |
| 配当金の支払額 | -14,925 | -14,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,602 | 214,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,432 | 3,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,477 | -59,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,460 | 448,553 |