光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,107 | 19,866 |
| 減価償却費 | 46,943 | 53,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 375 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -599 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -2,014 |
| 支払利息 | 4,933 | 4,518 |
| 助成金収入 | -43,253 | -2,220 |
| 為替差損益（△は益） | 1,593 | -2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,831 | -15,194 |
| 棚卸資産の増減額 | -86,451 | -162,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,805 | 127,896 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,190 | 18,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,718 | -16,681 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 17 |
| その他 | 8,091 | -16,865 |
| 小計 | 56,638 | 7,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 599 |
| 利息の支払額 | -4,933 | -4,483 |
| 助成金の受取額 | 39,032 | 6,440 |
| 法人税等の支払額 | -29,447 | -26,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,920 | -15,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,001 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,904 | -90,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,621 | -17,336 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 26,459 |
| その他 | 182 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,345 | -68,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,400 | 11,200 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,630 | -80,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -4,213 | -4,213 |
| 配当金の支払額 | -16,892 | -14,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,501 | -88,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,593 | 2,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,483 | -170,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,938 | 508,460 |
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