有価証券報告書-第55期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 41,107 | 19,866 |
減価償却費 | 46,943 | 53,176 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 375 | 103 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 2,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -630 | -599 |
投資不動産売却損益(△は益) | - | -2,014 |
支払利息 | 4,933 | 4,518 |
助成金収入 | -43,253 | -2,220 |
為替差損益(△は益) | 1,593 | -2,432 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,831 | -15,194 |
棚卸資産の増減額 | -86,451 | -162,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,805 | 127,896 |
未払債務の増減額(△は減少) | -2,190 | 18,075 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,718 | -16,681 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 17 |
その他 | 8,091 | -16,865 |
小計 | 56,638 | 7,719 |
利息及び配当金の受取額 | 630 | 599 |
利息の支払額 | -4,933 | -4,483 |
助成金の受取額 | 39,032 | 6,440 |
法人税等の支払額 | -29,447 | -26,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,920 | -15,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,001 | -13,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 25,454 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,904 | -90,225 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,621 | -17,336 |
投資不動産の売却による収入 | - | 26,459 |
その他 | 182 | 195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,345 | -68,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 63,400 | 11,200 |
長期借入れによる収入 | 240,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -46,630 | -80,640 |
自己株式の取得による支出 | -162 | -24 |
リース債務の返済による支出 | -4,213 | -4,213 |
配当金の支払額 | -16,892 | -14,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,501 | -88,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,593 | 2,432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,483 | -170,477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,938 | 508,460 |