有価証券報告書-第54期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,790 | 41,107 |
| 減価償却費 | 42,190 | 46,943 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | 375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -630 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -171 | － |
| 支払利息 | 2,229 | 4,933 |
| 助成金収入 | － | -43,253 |
| 為替差損益（△は益） | 555 | 1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,118 | 30,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,374 | -86,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,168 | 60,805 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -19,770 | -2,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,921 | -11,718 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -17 | － |
| その他 | 14,847 | 8,091 |
| 小計 | 20,874 | 56,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 630 |
| 利息の支払額 | -2,229 | -4,933 |
| 助成金の受取額 | － | 39,032 |
| 法人税等の支払額 | -14,162 | -29,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,340 | 61,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,002 | -18,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,300 | -17,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,430 | -8,621 |
| 投資不動産の売却による収入 | 19,381 | － |
| その他 | － | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,472 | -44,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 63,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,672 | -46,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -4,240 | -4,213 |
| 配当金の支払額 | -15,288 | -16,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,799 | 235,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -555 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,112 | 251,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,454 | 678,938 |