光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,774 | 104,790 |
| 減価償却費 | 37,438 | 42,190 |
| 減損損失 | 8,265 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,260 | 1,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -158 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,396 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -654 | -857 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 1,014 | -171 |
| 支払利息 | 2,259 | 2,229 |
| 為替差損益（△は益） | -844 | 555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,109 | -71,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,805 | -83,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,869 | 9,168 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 38,790 | -19,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,780 | 18,921 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 49,905 | -17 |
| その他 | 17,227 | 14,847 |
| 小計 | 27,537 | 20,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 857 |
| 利息の支払額 | -2,259 | -2,229 |
| 法人税等の支払額 | -20,395 | -14,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,537 | 5,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,005 | -18,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,427 | -105,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,600 | -152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -6,430 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,441 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 104,299 | 19,381 |
| その他 | -5,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,904 | -34,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,208 | -22,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,917 | -4,240 |
| 配当金の支払額 | -15,154 | -15,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,436 | 117,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 844 | -555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,150 | 88,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,342 | 427,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
