有価証券報告書-第52期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -13,545 | 96,774 |
| 減価償却費 | 34,084 | 37,438 |
| 減損損失 | － | 8,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,210 | -4,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,737 | -62,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -654 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | 1,014 |
| 支払利息 | 2,645 | 2,259 |
| 為替差損益（△は益） | 811 | -844 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 75,973 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,344 | -11,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,704 | -142,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,736 | 13,869 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 10,644 | 38,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,345 | -15,780 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 49,905 |
| その他 | 17,488 | 17,227 |
| 小計 | 10,621 | 27,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 654 |
| 利息の支払額 | -3,032 | -2,259 |
| 不正による支出 | -44,064 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -72,773 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,866 | -20,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,528 | 5,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,912 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,421 | -55,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,699 | -420 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -3,441 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 104,299 |
| その他 | -4,555 | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,335 | 11,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,208 | -35,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -155 |
| リース債務の返済による支出 | -1,327 | -2,917 |
| 配当金の支払額 | -14,919 | -15,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,483 | -53,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | 844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,487 | -35,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,492 | 339,342 |