光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,055 | -13,545 |
| 減価償却費 | 30,372 | 34,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 2,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | 1,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -585 |
| 支払利息 | 3,005 | 2,645 |
| 為替差損益（△は益） | － | 811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -92 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 75,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,280 | -77,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,664 | 4,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,492 | 17,736 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -10,499 | 10,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,062 | -68,345 |
| その他 | 757 | 17,488 |
| 小計 | 311,941 | 10,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 585 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -3,032 |
| 不正による支出 | -124,990 | -44,064 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -72,773 |
| 法人税等の支払額 | -3,587 | -19,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,837 | -128,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,033 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 112,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,095 | -52,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -872 | -8,699 |
| その他 | -6,687 | -4,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,687 | 47,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,314 | -35,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -1,385 | -1,327 |
| 配当金の支払額 | -14,895 | -14,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,940 | -51,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,042 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,167 | -133,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,979 | 374,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
