光・彩（7878）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月22日 15:32
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3577万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8370万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3092万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 348 | -39 | -51 | 308 | -12 | 419 |
| 2010年 1月期 個別 | 3Q | 41 | -34 | -41 | 8 | -13 | 386 | 通期 | 127 | -40 | -46 | 87 | -13 | 460 |
| 2011年 1月期 個別 | 1Q | -14 | -12 | 5 | -26 | 0 | 439 | 2Q | -12 | -23 | -13 | -35 | -5 | 411 | 3Q | -83 | -31 | -19 | -114 | -5 | 325 | 通期 | -29 | -44 | -25 | -74 | -12 | 360 |
| 2012年 1月期 個別 | 1Q | -75 | 48 | 96 | -28 | - | 428 | 2Q | -75 | 39 | 82 | -36 | -2 | 402 | 3Q | -54 | 33 | 50 | -21 | -2 | 385 | 通期 | -39 | -4 | 83 | -44 | -16 | 397 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 62 | -42 | -19 | 20 | -26 | 428 | 通期 | -30 | -76 | -35 | -106 | -52 | 289 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 40 | -14 | 65 | 25 | -2 | 381 | 通期 | -46 | -33 | 49 | -79 | -8 | 261 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 97 | -28 | -29 | 69 | -16 | 301 | 通期 | 73 | 6 | -44 | 79 | -29 | 303 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -46 | -33 | 99 | -79 | -5 | 325 | 通期 | 120 | -62 | 92 | 58 | -37 | 453 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 78 | -32 | -43 | 47 | -20 | 451 | 通期 | 181 | -57 | -68 | 124 | -32 | 508 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | -41 | -24 | -33 | -65 | -12 | 410 | 通期 | -129 | 47 | -51 | -81 | -61 | 374 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | -7 | 22 | -34 | 15 | -19 | 356 | 通期 | 6 | 12 | -53 | 17 | -56 | 339 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | -21 | -18 | -35 | -40 | -76 | 264 | 通期 | 5 | -34 | 118 | -29 | -112 | 427 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 124 | -13 | 473 | 111 | -3 | 1,010 | 通期 | 62 | -44 | 236 | 18 | -27 | 679 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | -83 | -11 | -51 | -95 | -56 | 535 | 通期 | -16 | -68 | -89 | -84 | -108 | 508 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | -50 | 0 | -51 | -50 | -22 | 413 | 通期 | -252 | -26 | 214 | -278 | -53 | 449 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 63 | -17 | -40 | 46 | -17 | 456 | 通期 | 124 | -40 | -50 | 84 | -28 | 483 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 28 | -258 | 179 | -230 | -38 | 432 | 通期 | 141 | -102 | 167 | 38 | -66 | 685 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | -191 | -10 | 36 | -201 | -12 | 520 | 通期 | -131 | -84 | 36 | -215 | -83 | 507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（個）
- 3億4775万
- 2010年1月（個） -63.49%
- 1億2696万
- 2011年1月（個） マイ転
- -2916万
- 2012年1月（個） -34.63%
- -3925万
- 2013年1月（連）
- -3033万
- 2014年1月（連） -51.35%
- -4591万
- 2015年1月（連） プラ転
- 7277万
- 2016年1月（連） +64.87%
- 1億1998万
- 2017年1月（個） +50.72%
- 1億8083万
- 2018年1月（個） マイ転
- -1億2852万
- 2019年1月（個） プラ転
- 553万
- 2020年1月（個） -3.56%
- 534万
- 2021年1月（個） 大幅増
- 6192万
- 2022年1月（個） マイ転
- -1585万
- 2023年1月（個） 大幅減
- -2億5200万
- 2024年1月（個） プラ転
- 1億2401万
- 2025年1月（個） +13.45%
- 1億4069万
- 2026年1月（個） マイ転
- -1億3092万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（個）資金投入
- -3938万
- 2010年1月（個）投入+2.11%
- -4020万
- 2011年1月（個）投入+10.59%
- -4446万
- 2012年1月（個）投入-90.25%
- -433万
- 2013年1月（連）投入+999.99%
- -7582万
- 2014年1月（連）投入-56.29%
- -3314万
- 2015年1月（連）資金回収
- 580万
- 2016年1月（連）資金投入
- -6208万
- 2017年1月（個）投入-8.7%
- -5668万
- 2018年1月（個）資金回収
- 4733万
- 2019年1月（個）回収-74.85%
- 1190万
- 2020年1月（個）資金投入
- -3447万
- 2021年1月（個）投入+28.64%
- -4434万
- 2022年1月（個）投入+54.36%
- -6845万
- 2023年1月（個）投入-62.23%
- -2585万
- 2024年1月（個）投入+54.33%
- -3990万
- 2025年1月（個）投入+156.12%
- -1億220万
- 2026年1月（個）投入-18.1%
- -8370万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（個）返済還元
- -5109万
- 2010年1月（個）返済還元
- -4585万
- 2011年1月（個）返済還元
- -2460万
- 2012年1月（個）資金調達
- 8287万
- 2013年1月（連）返済還元
- -3474万
- 2014年1月（連）資金調達
- 4940万
- 2015年1月（連）返済還元
- -4355万
- 2016年1月（連）資金調達
- 9207万
- 2017年1月（個）返済還元
- -6794万
- 2018年1月（個）返済還元
- -5148万
- 2019年1月（個）返済還元
- -5343万
- 2020年1月（個）資金調達
- 1億1779万
- 2021年1月（個）資金調達
- 2億3550万
- 2022年1月（個）返済還元
- -8860万
- 2023年1月（個）資金調達
- 2億1404万
- 2024年1月（個）返済還元
- -5025万
- 2025年1月（個）資金調達
- 1億6727万
- 2026年1月（個）資金調達
- 3577万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 3億837万
- 2010年1月（個） -71.87%
- 8675万
- 2011年1月（個） マイ転
- -7362万
- 2012年1月（個）
- -4359万
- 2013年1月（連） -143.52%
- -1億616万
- 2014年1月（連）
- -7905万
- 2015年1月（連） プラ転
- 7858万
- 2016年1月（連） -26.32%
- 5789万
- 2017年1月（個） +114.43%
- 1億2415万
- 2018年1月（個） マイ転
- -8119万
- 2019年1月（個） プラ転
- 1744万
- 2020年1月（個） マイ転
- -2913万
- 2021年1月（個） プラ転
- 1757万
- 2022年1月（個） マイ転
- -8430万
- 2023年1月（個） -229.58%
- -2億7786万
- 2024年1月（個） プラ転
- 8410万
- 2025年1月（個） -54.24%
- 3848万
- 2026年1月（個） マイ転
- -2億1463万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -1214万
- 2010年1月（個）増加+9.24%
- -1326万
- 2011年1月（個）減少-10.78%
- -1183万
- 2012年1月（個）増加+38.35%
- -1637万
- 2013年1月（連）増加+215.41%
- -5164万
- 2014年1月（連）減少-85.13%
- -767万
- 2015年1月（連）増加+272.07%
- -2857万
- 2016年1月（連）増加+28.55%
- -3672万
- 2017年1月（個）減少-12.97%
- -3196万
- 2018年1月（個）増加+91.2%
- -6112万
- 2019年1月（個）減少-8.63%
- -5584万
- 2020年1月（個）増加+100.06%
- -1億1173万
- 2021年1月（個）減少-76.26%
- -2652万
- 2022年1月（個）増加+305.51%
- -1億756万
- 2023年1月（個）減少-50.87%
- -5284万
- 2024年1月（個）減少-46.16%
- -2845万
- 2025年1月（個）増加+131.4%
- -6583万
- 2026年1月（個）増加+26.72%
- -8342万
現金等#6
- 2009年1月（個）
- 4億1884万
- 2010年1月（個） +9.77%
- 4億5975万
- 2011年1月（個） -21.67%
- 3億6013万
- 2012年1月（個） +10.36%
- 3億9744万
- 2013年1月（連） -27.3%
- 2億8894万
- 2014年1月（連） -9.71%
- 2億6090万
- 2015年1月（連） +16.24%
- 3億326万
- 2016年1月（連） +49.31%
- 4億5281万
- 2017年1月（個） +12.18%
- 5億797万
- 2018年1月（個） -26.28%
- 3億7449万
- 2019年1月（個） -9.39%
- 3億3934万
- 2020年1月（個） +25.97%
- 4億2745万
- 2021年1月（個） +58.83%
- 6億7893万
- 2022年1月（個） -25.11%
- 5億846万
- 2023年1月（個） -11.78%
- 4億4855万
- 2024年1月（個） +7.58%
- 4億8255万
- 2025年1月（個） +42.05%
- 6億8547万
- 2026年1月（個） -26.07%
- 5億680万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 11.18%
- 2010年1月（個）
- 5.14%
- 2011年1月（個）
- -1.17%
- 2012年1月（個）
- -1.52%
- 2013年1月（連）
- -1.31%
- 2014年1月（連）
- -1.72%
- 2015年1月（連）
- 2.6%
- 2016年1月（連）
- 4.68%
- 2017年1月（個）
- 9.13%
- 2018年1月（個）
- -5.98%
- 2019年1月（個）
- 0.23%
- 2020年1月（個）
- 0.2%
- 2021年1月（個）
- 2.93%
- 2022年1月（個）
- -0.53%
- 2023年1月（個）
- -7.5%
- 2024年1月（個）
- 3.52%
- 2025年1月（個）
- 3.58%
- 2026年1月（個）
- -3.09%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
