有価証券報告書-第44期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -115,467 | -6,528 |
| 減価償却費 | 36,293 | 33,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,310 | 3,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,345 | -27,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,444 | 53 |
| 固定資産除却損 | 14 | 151 |
| 支払利息 | 2,875 | 2,105 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 1,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,504 | -13,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,288 | -35,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,113 | -11,432 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -6,806 | -6,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,046 | 10,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,997 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -22,564 | 25,286 |
| その他 | 1,356 | -5,387 |
| 小計 | 134,961 | -29,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 932 |
| 利息の支払額 | -2,831 | -2,075 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,358 |
| 法人税等の支払額 | -6,012 | -1,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,967 | -29,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,415 | -18,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,265 | -11,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -5,310 |
| その他 | -7,712 | -9,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,209 | -44,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,176 | -21,921 |
| 配当金の支払額 | -19,623 | -12,605 |
| その他 | -52 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,852 | -24,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,909 | -99,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,843 | 459,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 459,752 | 360,136 |