有価証券報告書-第45期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -6,528 | 34,529 |
| 減価償却費 | 33,095 | 34,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | -4,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,891 | 612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 1,857 |
| 固定資産除却損 | 151 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -248 |
| 支払利息 | 2,105 | 2,821 |
| 為替差損益（△は益） | 1,386 | 1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,890 | 22,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,211 | -40,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,432 | -79,222 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -6,468 | 5,314 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,899 | 169 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 25,286 | -1,026 |
| その他 | -5,387 | -13,522 |
| 小計 | -29,642 | -33,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 439 |
| 利息の支払額 | -2,075 | -2,955 |
| 法人税等の還付額 | 3,358 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | -3,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,160 | -39,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,255 | -18,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,835 | -16,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,310 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -29,297 |
| 収用補償金の受取額 | － | 11,070 |
| その他 | -9,066 | -5,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,468 | -4,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,921 | -20,789 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,682 |
| 配当金の支払額 | -12,605 | -9,655 |
| その他 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,600 | 82,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,386 | -1,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,616 | 37,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,752 | 360,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360,136 | 397,440 |