有価証券報告書-第46期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 14,150 |
減価償却費 | 35,101 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,540 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,092 |
受取利息及び受取配当金 | -728 |
固定資産除却損 | 233 |
支払利息 | 3,353 |
為替差損益(△は益) | 235 |
売上債権の増減額(△は増加) | 45,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -97,137 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,995 |
未払債務の増減額(△は減少) | -24,501 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 5,654 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 129 |
その他 | -8,783 |
小計 | -24,212 |
利息及び配当金の受取額 | 731 |
利息の支払額 | -3,311 |
法人税等の支払額 | -3,542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -18,040 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,646 |
収用補償金の受取額 | 4,745 |
その他 | -10,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -30,024 |
自己株式の取得による支出 | -44 |
配当金の支払額 | -9,369 |
その他 | 4,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -137,791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 397,440 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 288,947 |