有価証券報告書-第47期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,150 | 13,823 |
| 減価償却費 | 35,101 | 37,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | -8,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -950 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,092 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -693 |
| 固定資産除却損 | 233 | － |
| 支払利息 | 3,353 | 3,445 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,587 | -32,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,137 | -19,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,995 | -6,754 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -24,501 | 98 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,654 | -82 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 129 | 51 |
| その他 | -8,783 | -26,650 |
| 小計 | -24,212 | -37,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 676 |
| 利息の支払額 | -3,311 | -3,444 |
| 法人税等の支払額 | -3,542 | -6,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,335 | -45,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,040 | -18,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,646 | -7,679 |
| 収用補償金の受取額 | 4,745 | － |
| その他 | -10,885 | -7,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,826 | -33,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,024 | -30,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -137 |
| 配当金の支払額 | -9,369 | -9,369 |
| その他 | 4,696 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,740 | 49,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,111 | 1,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,791 | -28,045 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,297 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,947 | 260,901 |