光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,554 | -115,467 |
| 減価償却費 | 35,147 | 36,293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | -9,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,018 | 28,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -988 | -778 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,355 | 2,444 |
| 固定資産除却損 | 772 | 14 |
| 支払利息 | 4,318 | 2,875 |
| 為替差損益（△は益） | 210 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,469 | 158,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,477 | 46,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,004 | 32,113 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -15,368 | -6,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,561 | -7,997 |
| 受取保険金 | -1,140 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 16,812 | -22,564 |
| その他 | -3,798 | 1,356 |
| 小計 | 346,239 | 134,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 | 849 |
| 利息の支払額 | -4,261 | -2,831 |
| 保険金の受取額 | 1,140 | － |
| 法人税等の還付額 | 9,411 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,721 | -6,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,751 | 126,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,362 | -18,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,143 | -13,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -816 |
| その他 | -8,874 | -7,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,380 | -40,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,104 | -26,176 |
| 配当金の支払額 | -19,544 | -19,623 |
| その他 | -448 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,097 | -45,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,063 | 40,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,779 | 418,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 418,843 | 459,752 |
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