有価証券報告書-第48期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,823 | -63,387 |
| 減価償却費 | 37,195 | 33,398 |
| 減損損失 | － | 51,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,110 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -718 |
| 補助金収入 | － | -9,932 |
| 支払利息 | 3,445 | 3,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,081 | -23,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,008 | -41,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,754 | 122,694 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 98 | 10,804 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82 | -4,626 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 51 | 1,004 |
| その他 | -26,650 | 9,659 |
| 小計 | -37,073 | 91,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 681 |
| 利息の支払額 | -3,444 | -3,182 |
| 法人税等の支払額 | -6,069 | -7,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,911 | 80,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,035 | -28,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,679 | -28,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -264 |
| 補助金の受取額 | － | 9,932 |
| その他 | -7,424 | -7,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,140 | 5,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,024 | -28,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -307 |
| リース債務の返済による支出 | － | － |
| 配当金の支払額 | -9,369 | -13,030 |
| その他 | -1,063 | -1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,406 | -43,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,600 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,045 | 42,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,901 | 303,268 |