光・彩（7878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,042 | 6,834 |
| 減価償却費 | 15,435 | 18,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -383 |
| 支払利息 | 1,711 | 1,665 |
| 為替差損益（△は益） | 526 | -2,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,032 | -4,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,792 | 39,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,070 | -18,009 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -17,136 | 14,823 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,321 | 149 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 129 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -5,528 |
| その他 | -2,160 | -6,991 |
| 小計 | 66,360 | 45,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 396 |
| 利息の支払額 | -1,703 | -1,720 |
| 法人税等の支払額 | -3,297 | -4,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,867 | 39,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,036 | -9,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,606 | -1,842 |
| その他 | -7,524 | -3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,166 | -14,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,012 | -15,012 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137 |
| リース債務の返済による支出 | － | -531 |
| 配当金の支払額 | -9,369 | -9,369 |
| その他 | 5,317 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,064 | 64,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | 92,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,440 | 427,510 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,297 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,510 | 381,271 |
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